[ETF] TIGER 현대차그룹+펀더멘털 (138540) - 현대차 기아차 혼합

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개요

에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 MKF 현대차그룹+ FW 지수 추적

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 운용

 

2024년 11월 27일 기준, 현대차, 기아 종목을 각각 21.88%, 21.05% 구성.

 

기본 정보

(2024.11.27 기준)

상장일 : 2011-03-10

순자산 총액 : 744 억원

 

총보수 : 연 0.15% (운용: 0.112%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.012%, 일반사무: 0.025%)

 

분배금, 지급기준일

- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

 

직전 배당은 연 930원, 월 평균 77.5원

현재 1주당 26738.77원 기준 연 수익률은 3.47%

 

과거 월별 분배금

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024-10-31	2024-11-04	80	80
2024-04-30	2024-05-03	850	850
2023-10-31	2023-11-02	75	75
2023-04-28	2023-05-03	585	585
2022-10-31	2022-11-02	45	45
2022-04-29	2022-05-03	410	410
2021-04-30	2021-05-04	260	260
2020-04-29	2020-05-06	320	320
2019-10-31	2019-11-04	35	35
2019-04-30	2019-05-03	330	330

 

 

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 - 네이버 증권

https://finance.naver.com/item/fchart.naver?code=138540

네이버페이 증권

 

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 - TIGER ETF

https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7138540000

미래에셋 TIGER ETF