[ETF] Kodex 일본부동산리츠(H) - 안정적인 월 배당 종목

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관심 가는 ETF 종목을 하나씩 정리해보려고 합니다.

 

그 첫 번째 ETF는

Kodex 일본부동산리츠(H)

 

개요

Kodex, 삼성자산운용 사에서 운영하는 ETF입니다.

도쿄거래소에 상장된 모든 리츠가 담긴 TSE REIT 지수를 추종합니다.

(H)가 붙었으니 환율 Hedge(헤지)로 환율 변동에 방어됩니다.

수익을 월배당으로 분배하는 종목.

 

기본 정보

상장일 : 2020.05.13

순자산 총액 : 161억원

사무수탁 : 신한펀드파트너스

수탁은행 : 하나은행

 

총 보수(연) : 0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

분배금, 지급기준일

최근 12개월간(8월 30일 지급기준일 포함)의 분배금 총액은 955원.

현재 1주당 11,440원이니, 연 수익률을 계산하면 8.3% 정도로 꽤 높은 수준.

 

지급기준일은, 매월 마지막 영업일입니다.

이번 9월은 30일(월)이 되겠네요.

 

과거 월별 분배금

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)
2024.08.30	2024.09.03	80	80
2024.07.31	2024.08.02	80	80
2024.06.28	2024.07.02	80	80
2024.05.31	2024.06.04	80	80
2024.04.30	2024.05.03	80	80
2024.03.29	2024.04.02	80	80
2024.02.29	2024.03.05	80	80
2024.01.31	2024.02.02	80	80
2023.12.28	2024.01.03	80	80
2023.11.30	2023.12.04	80	80
2023.10.31	2023.11.02	80	80
2023.09.27	2023.10.05	75	75
2023.08.31	2023.09.04	40	40
2023.07.31	2023.08.02	43	43
2023.06.30	2023.07.04	43	43
2023.05.31	2023.06.02	50	50
2023.04.28	2023.05.03	50	50
2023.03.31	2023.04.04	50	50
2023.02.28	2023.03.03	30	30
2023.01.31	2023.02.02	5	5
2022.12.29	2023.01.03	40	40
2022.11.30	2022.12.02	69	69
2022.10.31	2022.11.02	45	45
2022.09.30	2022.10.05	67	67

 

 

마치며

종종 이렇게 관심있는 ETF 들 모아서 아카이빙 해보려고 합니다. 매번 홈페이지에서 찾아보기 번거롭기도 하고, 정리해두면 다 자산이 되겠죠.

 

네이버 증권

https://finance.naver.com/item/main.naver?code=352540

KODEX 일본부동산리츠(H) - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권

 

 

Kodex 일본부동산리츠(H)

https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFD1

Kodex 일본부동산리츠(H) | Kodex

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